Google E-Tablolar ile portföy takibi yazı serimizde şimdiye kadar yaptığımız işlemleri tabloya girmeyi ve ortalama maliyet ile kar-zarar hesaplamayı inceledik. Şimdi ise sırada portföy toplam değeri, varlık dağılımını ve genel performansı hesaplama var. Böylelikle genel olarak portföy çeşitlendirmesini, toplam ulaşılan değeri ve ne kadar kar/zarar elde ettiğimizi tek bir yerden inceleyebileceğiz.
Google E-Tablolar ile Portföy Takibi Yazı Serisi
- Portföy Takibi için Neden Excel Kullanmalısın?
- Portföydeki Varlıklar Tabloya Nasıl Girilir?
- Kar-Zarar ve Ortalama Maliyet Nasıl Hesaplanır?
- Portföy Toplam Değeri, Dağılım ve Performans Hesaplama
- Google E-Tablolar ile Güncel Fiyat Verileri Nasıl Çekilir?
- Grafiklerle Portföy Görselleştirme Rehberi
- En Sık Yapılan Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Ücretsiz Portföy Takip Şablonu
Hesaplama Formülleri
Uygulamadan önce teoride güncel değer, dağılım ve performansı nasıl hesaplayacağımızı görmemizde fayda var.
Toplam Portföy Değeri
Her bir satır için hesaplanacak toplam değerler, portföyümüzün toplam değerini verecektir.
Adet x Güncel Fiyat = Güncel DeğerGoogle E-Tablolar’da =TOPLA(G2:G) gibi bir formülle tüm satırlardaki güncel değerleri kolayca toplayabiliriz.
Varlık Dağılımı
Portföy takibi tablosuna veri girişi adımında oluşturduğumuz Varlık Türü sütununu kullanarak hangi varlık türünde ne tutarda yatırımımız olduğunu hesaplamak için SUMIF formülünü kullanacağız. Sonrasında ise bu tutarı toplam portföy değerine bölerek yüzde cinsinden dağılımlara erişeceğiz.
Varlık Türü Güncel Değer / Toplam Değer = Varlık Türü OranıSonrasında bu verileri pasta grafikte göstererek görselleştirme şansımız olacak.
Portföy Performansı
Her bir satır için güncel değer ve toplam maliyet bilgilerine sahip olduğumuzdan, portföyün performansını, ne kadar kar ya da zarar elde ettiğini otomatik olarak hesaplamak oldukça kolay olacak.
Toplam Güncel Değer - Toplam Maliyet = Portföy Performansı TL(Toplam Güncel Değer / Toplam Maliyet) - 1 = Portföy Performansı %Portföyümüzdeki varlıklara tek tek bakmaktansa portföyün genel performansını takip etmek çok daha işlevsel olduğunu düşünüyorum. Yeterince iyi çeşitlendirme yapılmış bir portföy; piyasa iyiye giderken de, kötüye giderken de iyi performans gösterebilir.
Uygulama: Örnek E-Tablo
Şimdi de teoriyi pratiğe dönüştürme vakti. Bunun için “Özet” adında bir sekme oluşturarak burada portföy varlık dağılımı, toplam maliyet ve portföy toplam değer ve performans gibi verileri göstereceğiz.
Bunun yanında şimdilik, Alımlar sayfasında Fiyat ve Güncel Değer adında bir sütun oluşturup şimdilik fiyat verisini elle gireceğiz. Yazı serimizin beşinci, yani bir sonraki bölümünde fiyat verilerini nasıl otomatik çekebileceğimizi göreceğiz.
Örnek tabloya bu linkten ulaşarak inceleyebilir, kopyasını oluşturarak üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Sonuç
Portföy takibi tablomuzda alımları listeledik, maliyetlerini hesapladık, kar-zarar ve dağılımlarını inceleyebilir hale getirdik. Çok temel adımları geride bıraktığımıza göre artık daha üst düzey analiz, hesaplama ve otomasyonlara doğru ilerleyebiliriz. Yazı serimizin bir sonraki makalesinde hisse, kripto para, TEFAS fonu, fiziki altın gibi birçok yatırım ürününün fiyatlarını otomatik olarak çekebilmeyi öğreneceğiz.
Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.
