Google E-Tablolar ile portföy takibi yazı serimizde ikinci makaleyle karşınızdayız. Bu makalede hisse senetlerinden fonlara, dövizden altına kadar farklı varlık türlerinin alım-satım işlemlerinin Google E-Tablolar veya Excel ortamına nasıl girileceğini ele alacağız. Makalenin sonunda, makalede anlatıldığı şekilde hazırlanmış bir E-Tabloyu bulabilirsiniz.
Google E-Tablolar ile Portföy Takibi Yazı Serisi
- Portföy Takibi için Neden Excel Kullanmalısın?
- Portföydeki Varlıklar Tabloya Nasıl Girilir?
- Kar-Zarar ve Ortalama Maliyet Nasıl Hesaplanır?
- Toplam Değer, Dağılım ve Performans Hesaplama
- Google E-Tablolar ile Güncel Fiyat Verileri Nasıl Çekilir?
- Grafiklerle Portföy Görselleştirme Rehberi
- En Sık Yapılan Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Ücretsiz Portföy Takip Şablonu
Hangi Varlıklar Takip Edilecek
Portföy tablomuzda takip edilmesi gereken başlıca varlık türleri şu şekilde sıralayabiliriz
- Hisse Senetleri (BIST veya yurt dışı)
- TEFAS Yatırım Fonları
- Borsa Yatırımlı Fonlar (ETF’ler)
- Kripto Paralar (BTC, ETH, XRP vb.)
- Döviz Cinsinden Varlıklar (USD, EUR vb.)
- Fiziki Değerli Metaller (Gram altın, çeyrek altın vb.)
Her bir varlık türü, farklı alış şekline ve güncel fiyatlama mantığına sahip. Ancak temel mantık aynıdır: Ne zaman, kaça, ne kadar alındı? Güncel fiyatını otomatik olarak Excel’e aktarabildiğimiz her yatırım enstrümanını portföy tablomuzda takip edebiliriz.
Portföy Takip Sütun Yapısı
Öncelikle portföy tablomuzda, alım yaptığımız enstrümanların ve bu alımların detaylarını içeren bir sayfa (sheet) bulunması gerekiyor. Peki bu sayfada, alım işlemlerimizin hangi detayları bulunacak? Kendi ihtiyaçlarınıza göre bu sütunları düzenleyebilir, ekleme-çıkarma yapabilirsiniz.
- Alış Tarihi
- Kod (örnek: ASELS, TEFAS kodu, USD/TRY)
- Varlık Adı (Bazı varlıklarda kod yeterli olmayabilir.)
- Varlık Türü (Hisse, Fon, Döviz, Altın, Kripto)
- Adet / Gram / Lot
- Alış Fiyatı
- Toplam Maliyet
- Notlar (Temettü beklentisi, strateji, açıklama vs.)
Bu sütunların çoğuna manuel giriş yapıyor olacağız. Güncel fiyat, güncel değer gibi sütunlarda ise daha sonra otomatik olarak E-Tabloların bizim yerimize hesaplamasını sağlayacağız. Ayrıca ilerleyen yazılarda portföydeki dolar cinsi kar/zarar hesaplamayı, enflasyon düzeltmeli kar/zararı bulmayı da göstermeyi umuyorum.
Aynı Varlıkta Birden Fazla Alım Nasıl Kaydedilmeli?
Aynı varlıktan farklı tarihlerde alım yapılmışsa her işlemin ayrı satır olarak yazılmasında fayda var. Bu yöntem ortalama maliyet hesabı için daha doğru sonuç verir. Bunun yanında daha sonrasında günlük ortalama kar/zarar ve enflasyon düzeltmeli kar/zarar gibi analizler yapılmak istendiğinde, farklı tarihlerde yapılan alımların farklı satırlarda işlenmesi çok daha doğru sonuçlar doğuracaktır.
Google E-Tablolar ile Giriş Kolaylığı ve Mobil Erişim
Portföy Takip Excel’imizi Google E-Tablolar üzerinden oluşturduğumuzda, mobil cihazlardan da erişim ve düzenleme yapılabilmesine imkan tanıyor. Form tasarımı ile giriş alanları sadeleştirilebiliyor. Böylece biz yatırımcılar seyahat halindeyken bile portföyümüzü inceleyebilir ve güncelleyebilir hale geliyoruz.
Yazı serisinin şimdiye kadarki kısmında oluşturulan örnek tabloyu bu linkten inceleyebilir, kopyasını oluşturarak düzenleyebilirsiniz.
Bir sonraki makalede, portföydeki varlıkların ortalama maliyet ve kâr/zarar hesaplamalarının nasıl yapılacağı adım adım göstereceğiz.
