Google E-Tablolar ile Portföy Takibi yazı serimizin üçüncü makalesindeyiz. Önceki yazılarda, neden Excel kullanmamız gerektiğini ve portföydeki varlıkların tabloya nasıl girileceğini ele almıştık. Şimdi ise çok temel ama olmazsa olmaz bir portföy takibi hesaplaması olan ortalama maliyet ve kar-zarar hesaplamasına değineceğiz
Bu makalede, Excel veya Google E-Tablolar kullanarak portföyünüzdeki her bir varlık için ortalama maliyeti ve mevcut fiyatlara göre kâr-zararı nasıl hesaplayabileceğinizi adım adım açıklayacağız.
Google E-Tablolar ile Portföy Takibi Yazı Serisi
- Portföy Takibi için Neden Excel Kullanmalısın?
- Portföydeki Varlıklar Tabloya Nasıl Girilir?
- Kar-Zarar ve Ortalama Maliyet Nasıl Hesaplanır?
- Toplam Değer, Dağılım ve Performans Hesaplama
- Google E-Tablolar ile Güncel Fiyat Verileri Nasıl Çekilir?
- Grafiklerle Portföy Görselleştirme Rehberi
- En Sık Yapılan Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Ücretsiz Portföy Takip Şablonu
Ortalama Maliyet Nedir?
Ortalama maliyet, bir varlıktan farklı zamanlarda ve farklı fiyatlarla alınan birimlerin toplam maliyetinin toplam birim sayısına bölünmesiyle hesaplanan değerdir. “Ben bu hisseyi ortalama kaç liradan almışım?” sorusunun cevabıdır.
Formül:
Ortalama Maliyet = Toplam Alış Maliyeti / Toplam AdetKar-Zarar Hesabı Nasıl Yapılır?
Kar veya zarar, varlığın güncel değeri ile alış maliyeti arasındaki farktır. Bu farkın pozitif olması kârı, negatif olması zararı gösterir.
Formül:
Kar/Zarar = (Güncel Fiyat - Ortalama Maliyet) x AdetGoogle E-Tablolar ile Otomatik Hesaplama
Excel ve Google E-Tablolar kullanıyor olmanın avantajı sayesinde bu hesaplamaları tek formülle gerçekleştirebileceğiz. Örneğin:
- Ortalama maliyet için:
=TOPLA(Maliyet_Sütunu) / TOPLA(Adet_Sütunu) - Kar/Zarar için:
=(Güncel_Fiyat - Ortalama_Maliyet) * Adet - Kar/Zarar oranı için:
=(Güncel_Fiyat / Ortalama Maliyet) - 1
Yazı serimizin devamında, her bir varlık türü için güncel fiyatları otomatik olarak çekebileceğimiz formülleri de paylaşacağım.
Sonuç
Ortalama maliyet ve kâr-zarar hesaplamaları, basit görünseler de yatırım takibinin en temel ve kritik parçalarından biridir. Bu iki hesaplamanın yer almadığı bir portföy takibi düşünülemez
Serinin bir sonraki bölümünde, portföyünüzün toplam değerini, dağılım oranlarını ve genel performansını nasıl hesaplayacağınızı göstereceğiz.
